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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 884.00 | 2 255.00 | 629.00 | 2 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 253.00 | 84 699.00 | 48 554.00 | 133 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 370.00 | 86 954.00 | 50 416.00 | 137 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 286.00 | | 127 286.00 | 127 286.00 |
072 Créances – Autres | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
084 Disponibilités | 97 905.00 | | 97 905.00 | 97 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 496.00 | | 398 496.00 | 398 496.00 |
110 Total général Actif | 535 866.00 | 86 954.00 | 448 912.00 | 535 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 795.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 835 652.00 | | | 835 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 197 099.00 | 1 051 698.00 | | 1 197 099.00 |
222 Production stockée | -167.00 | 167.00 | | -167.00 |
230 Autres produits | 4 640.00 | 9 281.00 | | 4 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 201 572.00 | 1 061 147.00 | | 1 201 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437 101.00 | 394 709.00 | | 437 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 044.00 | -3 092.00 | | -24 044.00 |
242 Autres charges externes. | 198 162.00 | 172 651.00 | | 198 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 584.00 | 5 843.00 | | 8 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 389.00 | 272 079.00 | | 305 389.00 |
252 Charges sociales | 119 778.00 | 105 309.00 | | 119 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 320.00 | 11 552.00 | | 13 320.00 |
262 Autres charges | 2 377.00 | 466.00 | | 2 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 060 667.00 | 959 516.00 | | 1 060 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 905.00 | 101 631.00 | | 140 905.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 350.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 632.00 | 3 463.00 | | 2 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 984.00 | 19 546.00 | | 30 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 880.00 | 79 022.00 | | 106 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163.00 | | | 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -28.00 | | | -28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 591.00 | | | 148 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |