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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 621.00 | 137 430.00 | 52 191.00 | 189 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 395.00 | 139 764.00 | 53 631.00 | 193 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168 139.00 | | 168 139.00 | 168 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
072 Créances – Autres | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
084 Disponibilités | 500 266.00 | | 500 266.00 | 500 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 141.00 | | 789 141.00 | 789 141.00 |
110 Total général Actif | 982 537.00 | 139 764.00 | 842 773.00 | 982 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 433 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 319 505.00 | 1 116 565.00 | | 1 319 505.00 |
222 Production stockée | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | 20 242.00 | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 329 113.00 | 1 136 807.00 | | 1 329 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466 471.00 | 347 393.00 | | 466 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 471.00 | -7 960.00 | | -21 471.00 |
242 Autres charges externes. | 158 368.00 | 157 387.00 | | 158 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | 6 261.00 | | 7 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 353 858.00 | 299 220.00 | | 353 858.00 |
252 Charges sociales | 133 739.00 | 108 397.00 | | 133 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 403.00 | 27 946.00 | | 26 403.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 2 142.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 125 210.00 | 940 785.00 | | 1 125 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 903.00 | 196 022.00 | | 203 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 554.00 | 7 381.00 | | 1 554.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | 1 129.00 | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 647.00 | 556.00 | | 10 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 577.00 | 52 149.00 | | 48 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 981.00 | 149 569.00 | | 144 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 303.00 | | | 117 303.00 |