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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 228.00 | 12 925.00 | 1 304.00 | 14 228.00 |
AP Constructions | 50 482.00 | 39 075.00 | 11 407.00 | 50 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 978.00 | 28 331.00 | 24 647.00 | 52 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 288.00 | 80 331.00 | 49 957.00 | 130 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 072.00 | | 861 072.00 | 861 072.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 874 182.00 | | 874 182.00 | 874 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 891.00 | | 1 746 891.00 | 1 746 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 179.00 | 80 331.00 | 1 796 848.00 | 1 877 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 141.00 | 202 041.00 | | 206 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 479.00 | 284 100.00 | | 383 479.00 |
DL TOTAL (I) | 600 619.00 | 497 141.00 | | 600 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 835.00 | 27 033.00 | | 10 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 650.00 | 1 082 226.00 | | 1 096 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 744.00 | 47 108.00 | | 88 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 229.00 | 1 184 776.00 | | 1 196 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 848.00 | 1 681 917.00 | | 1 796 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 229.00 | 1 184 776.00 | | 1 196 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 402.00 | | 1 576 402.00 | 1 576 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 402.00 | | 1 576 402.00 | 1 576 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 136.00 | 7 974.00 | | -7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 175.00 | 129 902.00 | | 180 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 578.00 | 1 387 820.00 | | 1 582 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 100.00 | 1 103 720.00 | | 1 199 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 479.00 | 284 100.00 | | 383 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 332.00 | | 35 768.00 | 147 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 812.00 | 130 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 906.00 | 14 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 906.00 | 103 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 401.00 | | 5 734.00 | 25 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 331.00 | | 30 034.00 | 109 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 671.00 | 19 489.00 | 45 828.00 | 106 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 270.00 | 7 002.00 | 11 347.00 | 17 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 401.00 | 12 487.00 | 34 481.00 | 89 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 650.00 | 1 096 650.00 | | 1 096 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 861 072.00 | | | 861 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 903.00 | 872 303.00 | 12 600.00 | 884 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 394.00 | 1 185 394.00 | | 1 185 394.00 |