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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 384.00 | 17 218.00 | 4 166.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 399.00 | 31 233.00 | 4 166.00 | 35 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044 537.00 | | 4 044 537.00 | 4 044 537.00 |
BZ Autres créances | 880 860.00 | | 880 860.00 | 880 860.00 |
CF Disponibilités | 1 124 144.00 | | 1 124 144.00 | 1 124 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 341.00 | | 6 051 341.00 | 6 051 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 740.00 | 31 233.00 | 6 055 508.00 | 6 086 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 141.00 | 206 141.00 | | 206 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 396.00 | 311 278.00 | | 233 396.00 |
DL TOTAL (I) | 450 537.00 | 528 418.00 | | 450 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 669.00 | | | 1 152 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 783.00 | 359 838.00 | | 3 754 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EA Autres dettes | 692 246.00 | 251 791.00 | | 692 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 971.00 | 611 629.00 | | 5 604 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 508.00 | 1 140 047.00 | | 6 055 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 874 582.00 | 4 874 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 874 582.00 | 4 874 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 855.00 | 121 052.00 | | 90 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 002.00 | 3 380 211.00 | | 4 878 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 606.00 | 3 068 934.00 | | 4 644 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 396.00 | 311 278.00 | | 233 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 473.00 | 3 759.00 | | 27 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | 3 759.00 | | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 783.00 | 3 754 783.00 | | 3 754 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 246.00 | 692 246.00 | | 692 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044 537.00 | 4 044 537.00 | | 4 044 537.00 |
VC Groupe et associés | 804 385.00 | 804 385.00 | | 804 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 669.00 | 1 152 669.00 | | 1 152 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927 198.00 | 4 927 198.00 | | 4 927 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 971.00 | 5 604 971.00 | | 5 604 971.00 |