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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 384.00 | 13 459.00 | 7 925.00 | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 399.00 | 27 474.00 | 7 925.00 | 35 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 854 639.00 | | 854 639.00 | 854 639.00 |
CF Disponibilités | 275 630.00 | | 275 630.00 | 275 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 122.00 | | 1 132 122.00 | 1 132 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 521.00 | 27 474.00 | 1 140 047.00 | 1 167 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 141.00 | 206 141.00 | | 206 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 278.00 | 187 131.00 | | 311 278.00 |
DL TOTAL (I) | 528 418.00 | 404 272.00 | | 528 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 838.00 | 831 646.00 | | 359 838.00 |
EA Autres dettes | 251 791.00 | 139 331.00 | | 251 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 629.00 | 996 153.00 | | 611 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 047.00 | 1 400 424.00 | | 1 140 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 996 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 382 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 382 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 11 255.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | -11 255.00 | | -3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 052.00 | 93 565.00 | | 121 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 211.00 | 1 353 951.00 | | 3 380 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 934.00 | 1 166 820.00 | | 3 068 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 278.00 | 187 131.00 | | 311 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 560.00 | 4 898.00 | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | 4 898.00 | | 8 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 838.00 | 359 838.00 | | 359 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 304.00 | 224 304.00 | | 224 304.00 |
UX Autres créances clients | 543 175.00 | 543 175.00 | | 543 175.00 |
VI Groupe et associés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 465.00 | 311 465.00 | | 311 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 492.00 | 856 492.00 | | 856 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 629.00 | 611 629.00 | | 611 629.00 |