| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 473.00 | | 4 061 473.00 | 4 061 473.00 |
BZ Autres créances | 346 855.00 | | 346 855.00 | 346 855.00 |
CF Disponibilités | 3 486 194.00 | | 3 486 194.00 | 3 486 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 521.00 | | 7 894 521.00 | 7 894 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 920.00 | 35 399.00 | 7 894 521.00 | 7 929 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 141.00 | 206 141.00 | | 206 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 150.00 | 434 791.00 | | 266 150.00 |
DL TOTAL (I) | 483 291.00 | 651 931.00 | | 483 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 081.00 | 537 095.00 | | 1 245 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 586.00 | 3 600 969.00 | | 5 035 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 4 609.00 | | 212.00 |
EA Autres dettes | 1 130 351.00 | 1 012 244.00 | | 1 130 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 230.00 | 5 154 917.00 | | 7 411 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 521.00 | 5 806 848.00 | | 7 894 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 586 708.00 | | 4 586 708.00 | 4 586 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 708.00 | | 4 586 708.00 | 4 586 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 035.00 | 173 697.00 | | 96 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 877.00 | 4 927 625.00 | | 4 586 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 726.00 | 4 492 834.00 | | 4 320 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 150.00 | 434 791.00 | | 266 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 582.00 | 817.00 | | 34 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 817.00 | | 20 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 586.00 | 5 035 586.00 | | 5 035 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 698.00 | 966 698.00 | | 966 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061 473.00 | 4 061 473.00 | | 4 061 473.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VC Groupe et associés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 081.00 | 1 245 081.00 | | 1 245 081.00 |
VI Groupe et associés | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 656.00 | 279 656.00 | | 279 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 328.00 | 4 408 328.00 | | 4 408 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 230.00 | 7 411 230.00 | | 7 411 230.00 |