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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | 13 726.00 | 288.00 | 14 015.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 384.00 | 8 560.00 | 12 824.00 | 21 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 399.00 | 22 287.00 | 13 112.00 | 35 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 939.00 | | 657 939.00 | 657 939.00 |
BZ Autres créances | 460 069.00 | | 460 069.00 | 460 069.00 |
CF Disponibilités | 269 304.00 | | 269 304.00 | 269 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 387 312.00 | | 1 387 312.00 | 1 387 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 711.00 | 22 287.00 | 1 400 424.00 | 1 422 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 141.00 | 206 141.00 | | 206 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 131.00 | 383 479.00 | | 187 131.00 |
DL TOTAL (I) | 404 272.00 | 600 619.00 | | 404 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 566.00 | 10 835.00 | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 646.00 | 1 096 650.00 | | 831 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 744.00 | | |
EA Autres dettes | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 153.00 | 1 196 229.00 | | 996 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 424.00 | 1 796 848.00 | | 1 400 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 153.00 | 1 196 229.00 | | 996 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 317.00 | | 1 352 317.00 | 1 352 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 317.00 | | 1 352 317.00 | 1 352 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 255.00 | 6 983.00 | | 11 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 255.00 | 7 136.00 | | 11 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 255.00 | -7 136.00 | | -11 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 565.00 | 180 175.00 | | 93 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 951.00 | 1 582 578.00 | | 1 353 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 820.00 | 1 199 100.00 | | 1 166 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 131.00 | 383 479.00 | | 187 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 288.00 | | 900.00 | 130 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 789.00 | 35 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 114.00 | 14 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 075.00 | 21 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 228.00 | | 900.00 | 14 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 331.00 | 13 890.00 | 71 934.00 | 80 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | 1 915.00 | 1 114.00 | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 406.00 | 11 975.00 | 70 821.00 | 67 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 646.00 | 831 646.00 | | 831 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
UX Autres créances clients | 657 939.00 | | | 657 939.00 |
VC Groupe et associés | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
VI Groupe et associés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 470.00 | | | 366 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 008.00 | 1 118 008.00 | | 1 118 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 587.00 | 986 587.00 | | 986 587.00 |