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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 025.00 | 43 215.00 | 810.00 | 44 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 145.00 | 174 073.00 | 126 072.00 | 300 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 170.00 | 217 288.00 | 289 882.00 | 507 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BZ Autres créances | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CF Disponibilités | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 217.00 | | 145 217.00 | 145 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 387.00 | 217 288.00 | 435 099.00 | 652 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 827.00 | 149 751.00 | | 215 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 987.00 | 116 076.00 | | 82 987.00 |
DL TOTAL (I) | 307 614.00 | 274 627.00 | | 307 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 5 252.00 | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 35 389.00 | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 526.00 | 84 201.00 | | 87 526.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 849.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 485.00 | 132 650.00 | | 127 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 099.00 | 407 277.00 | | 435 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 485.00 | 132 650.00 | | 127 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 268.00 | | 635 268.00 | 635 268.00 |
FG Production vendue services | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 723.00 | | 716 723.00 | 716 723.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 188.00 | 44 228.00 | | 27 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 121.00 | 791 489.00 | | 717 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 133.00 | 675 413.00 | | 634 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 987.00 | 116 076.00 | | 82 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 034.00 | | 68 136.00 | 439 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 034.00 | | 68 136.00 | 276 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 595.00 | 26 693.00 | | 190 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 595.00 | 26 693.00 | | 190 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 644.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 422.00 | 7 471.00 | | 7 422.00 |
ST Autres comptes | 39 785.00 | 59 461.00 | | 39 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 425.00 | 47 505.00 | | 50 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 013.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | 3 657.00 | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 818.00 | 88 161.00 | | 79 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 971.00 | 35 816.00 | | 31 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 632.00 | 114 438.00 | | 97 632.00 |