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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 021.00 | 45 410.00 | 1 612.00 | 47 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 282.00 | 279 760.00 | 72 522.00 | 352 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 303.00 | 325 170.00 | 237 134.00 | 562 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BZ Autres créances | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CF Disponibilités | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 215.00 | 325 170.00 | 334 045.00 | 659 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 254.00 | 274 180.00 | | 257 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051.00 | 103 075.00 | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 267 106.00 | 386 054.00 | | 267 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | 1 033.00 | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 20 949.00 | | 22 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 239.00 | 28 728.00 | | 27 239.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 940.00 | 58 606.00 | | 66 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 045.00 | 444 661.00 | | 334 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 940.00 | 58 606.00 | | 66 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 575.00 | | 238 575.00 | 238 575.00 |
FG Production vendue services | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 959.00 | | 265 959.00 | 265 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 240.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 516.00 | 635 786.00 | | 277 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 465.00 | 532 711.00 | | 276 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051.00 | 103 075.00 | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 496.00 | | 22 807.00 | 539 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 496.00 | | 22 807.00 | 376 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 930.00 | 24 240.00 | | 300 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 930.00 | 24 240.00 | | 300 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 1 881.00 | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 491.00 | 13 207.00 | | 9 491.00 |
ST Autres comptes | 37 559.00 | 29 881.00 | | 37 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 399.00 | 48 276.00 | | 36 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 1 848.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | 3 729.00 | | 1 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 334.00 | 69 557.00 | | 29 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 916.00 | 28 917.00 | | 20 916.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 449.00 | 91 365.00 | | 83 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |