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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 021.00 | 44 810.00 | 2 212.00 | 47 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 475.00 | 256 120.00 | 73 354.00 | 329 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 496.00 | 300 930.00 | 238 566.00 | 539 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 095.00 | | 206 095.00 | 206 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 591.00 | 300 930.00 | 444 661.00 | 745 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 274 180.00 | 282 118.00 | | 274 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 075.00 | 112 062.00 | | 103 075.00 |
DL TOTAL (I) | 386 054.00 | 402 980.00 | | 386 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 4 067.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 949.00 | 30 435.00 | | 20 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 728.00 | 40 889.00 | | 28 728.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 135.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 606.00 | 76 526.00 | | 58 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 661.00 | 479 506.00 | | 444 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 606.00 | 76 526.00 | | 58 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 766.00 | | 575 766.00 | 575 766.00 |
FG Production vendue services | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 666.00 | | 635 666.00 | 635 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 499.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 216.00 | 33 999.00 | | 33 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 786.00 | 673 235.00 | | 635 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 711.00 | 561 173.00 | | 532 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 075.00 | 112 062.00 | | 103 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 299.00 | | 1 197.00 | 538 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 299.00 | | 1 197.00 | 375 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 431.00 | 27 499.00 | | 273 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 431.00 | 27 499.00 | | 273 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 2 379.00 | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 207.00 | 7 069.00 | | 13 207.00 |
ST Autres comptes | 29 881.00 | 40 343.00 | | 29 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 276.00 | 47 958.00 | | 48 276.00 |
YT Sous‐traitance | | 103.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 261.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 2 640.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 557.00 | 73 759.00 | | 69 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 917.00 | 31 232.00 | | 28 917.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 365.00 | 95 472.00 | | 91 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |