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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 825.00 | 43 597.00 | 2 228.00 | 45 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 510.00 | 202 605.00 | 101 904.00 | 304 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 334.00 | 246 202.00 | 267 132.00 | 513 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BZ Autres créances | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CF Disponibilités | 148 938.00 | | 148 938.00 | 148 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 507.00 | | 188 507.00 | 188 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 841.00 | 246 202.00 | 455 639.00 | 701 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 814.00 | 215 827.00 | | 248 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 304.00 | 82 987.00 | | 93 304.00 |
DL TOTAL (I) | 350 918.00 | 307 614.00 | | 350 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 979.00 | 5 304.00 | | 11 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 25 911.00 | | 23 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 379.00 | 87 526.00 | | 68 379.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 785.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 721.00 | 127 485.00 | | 104 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 639.00 | 435 099.00 | | 455 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 721.00 | 127 485.00 | | 104 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 065.00 | | 632 065.00 | 632 065.00 |
FG Production vendue services | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 748.00 | | 708 748.00 | 708 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 303.00 | 27 188.00 | | 30 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 281.00 | 717 121.00 | | 711 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 978.00 | 634 133.00 | | 617 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 304.00 | 82 987.00 | | 93 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 170.00 | | 6 164.00 | 507 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 170.00 | | 6 164.00 | 344 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 288.00 | 28 914.00 | | 217 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 288.00 | 28 914.00 | | 217 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 646.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 972.00 | 7 422.00 | | 7 972.00 |
ST Autres comptes | 45 961.00 | 39 785.00 | | 45 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 251.00 | 50 425.00 | | 47 251.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 280.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | 3 926.00 | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 548.00 | 79 818.00 | | 78 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 063.00 | 31 971.00 | | 31 063.00 |
ZE Dividendes | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 266.00 | 97 632.00 | | 101 266.00 |