| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 021.00 | 46 010.00 | 1 012.00 | 47 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 395.00 | 295 426.00 | 58 969.00 | 354 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 417.00 | 341 436.00 | 222 981.00 | 564 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
CF Disponibilités | 123 046.00 | | 123 046.00 | 123 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 040.00 | | 303 040.00 | 303 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 456.00 | 341 436.00 | 526 020.00 | 867 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 306.00 | 257 254.00 | | 258 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 527.00 | 1 051.00 | | 107 527.00 |
DL TOTAL (I) | 374 633.00 | 267 106.00 | | 374 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 9 477.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 043.00 | 22 328.00 | | 93 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 116.00 | 27 239.00 | | 43 116.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 936.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 387.00 | 66 940.00 | | 151 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 020.00 | 334 045.00 | | 526 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 387.00 | 66 940.00 | | 151 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 056.00 | | 332 056.00 | 332 056.00 |
FG Production vendue services | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 915.00 | | 370 915.00 | 370 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 875.00 | 277 516.00 | | 453 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 348.00 | 276 465.00 | | 346 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 527.00 | 1 051.00 | | 107 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 303.00 | | 2 113.00 | 562 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 303.00 | | 2 113.00 | 399 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 170.00 | 16 266.00 | | 325 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 170.00 | 16 266.00 | | 325 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 014.00 | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 812.00 | 9 491.00 | | 10 812.00 |
ST Autres comptes | 21 544.00 | 37 559.00 | | 21 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 233.00 | 36 399.00 | | 60 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 808.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | 1 822.00 | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 978.00 | 29 334.00 | | 40 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 554.00 | 20 916.00 | | 25 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 589.00 | 83 449.00 | | 92 589.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |