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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 411.00 | 459 612.00 | 117 799.00 | 577 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 972.00 | 244 897.00 | 64 074.00 | 308 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 234.00 | 718 973.00 | 182 260.00 | 901 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
BN En cours de production de biens | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
BT Marchandises | 100 949.00 | | 100 949.00 | 100 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 385.00 | 1 534.00 | 282 851.00 | 284 385.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 247 425.00 | | 247 425.00 | 247 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 944.00 | 1 534.00 | 921 409.00 | 922 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 178.00 | 720 508.00 | 1 103 669.00 | 1 824 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 380 572.00 | | | 380 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 808.00 | | | 186 808.00 |
DL TOTAL (I) | 641 880.00 | | | 641 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 286.00 | | | 192 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 789.00 | | | 461 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 669.00 | | | 1 103 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 283.00 | | | 326 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 444.00 | 90 317.00 | 519 762.00 | 429 444.00 |
FD Production vendue biens | 615 046.00 | 568 619.00 | 1 183 665.00 | 615 046.00 |
FG Production vendue services | 45 860.00 | 2 719.00 | 48 579.00 | 45 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 351.00 | 661 656.00 | 1 752 007.00 | 1 090 351.00 |
FM Production stockée | | | 28 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 587.00 | | | 1 832 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 779.00 | | | 1 645 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 808.00 | | | 186 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 414.00 | | 98 319.00 | 826 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 901 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 886 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 564.00 | | 98 319.00 | 811 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 963.00 | 59 811.00 | 14 801.00 | 673 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 499.00 | 59 811.00 | 14 801.00 | 659 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 348.00 | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 348.00 | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 348.00 | | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 282 549.00 | | | 282 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 286.00 | 56 780.00 | 121 747.00 | 192 286.00 |
VI Groupe et associés | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 545.00 | | | 112 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 503.00 | 303 280.00 | 2 222.00 | 305 503.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 789.00 | 326 283.00 | 121 747.00 | 461 789.00 |