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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 005.00 | 502 997.00 | 335 008.00 | 838 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 112.00 | 254 831.00 | 30 281.00 | 285 112.00 |
AX Avances et acomptes | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 284.00 | 762 642.00 | 412 641.00 | 1 175 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
BN En cours de production de biens | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 712.00 | | 218 712.00 | 218 712.00 |
BT Marchandises | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 253.00 | 3 250.00 | 334 003.00 | 337 253.00 |
BZ Autres créances | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CF Disponibilités | 304 215.00 | | 304 215.00 | 304 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 860.00 | 3 250.00 | 1 178 610.00 | 1 181 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 145.00 | 765 892.00 | 1 591 252.00 | 2 357 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 402 949.00 | | | 402 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 826.00 | | | 281 826.00 |
DL TOTAL (I) | 759 276.00 | | | 759 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 214.00 | | | 495 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 976.00 | | | 831 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 252.00 | | | 1 591 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 834.00 | | | 428 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 234.00 | | 325 855.00 | 899 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 796.00 | 22 009.00 | 1 175 284.00 | 27 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | 22 009.00 | 1 170 096.00 | 27 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 046.00 | | 325 855.00 | 894 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 049.00 | 64 649.00 | 17 057.00 | 715 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 235.00 | 64 649.00 | 17 057.00 | 710 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | 1 716.00 | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 1 716.00 | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | 1 716.00 | | 1 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 370.00 | 162 370.00 | | 162 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 333 357.00 | 333 357.00 | | 333 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 214.00 | 92 072.00 | 275 783.00 | 495 214.00 |
VI Groupe et associés | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 839.00 | 403 570.00 | 4 269.00 | 407 839.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 976.00 | 428 834.00 | 275 783.00 | 831 976.00 |