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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 411.00 | 490 506.00 | 86 904.00 | 577 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 514.00 | 265 327.00 | 49 186.00 | 314 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 776.00 | 770 298.00 | 136 477.00 | 906 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BN En cours de production de biens | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 146.00 | | 174 146.00 | 174 146.00 |
BT Marchandises | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 389.00 | 1 534.00 | 263 854.00 | 265 389.00 |
BZ Autres créances | 84 002.00 | | 84 002.00 | 84 002.00 |
CF Disponibilités | 289 175.00 | | 289 175.00 | 289 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 737.00 | 1 534.00 | 992 202.00 | 993 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 513.00 | 771 832.00 | 1 128 680.00 | 1 900 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 387 380.00 | | | 387 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
DL TOTAL (I) | 565 693.00 | | | 565 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 999.00 | | | 194 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 403.00 | | | 206 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 987.00 | | | 562 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 680.00 | | | 1 128 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 527.00 | | | 428 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 234.00 | | 5 542.00 | 901 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 383.00 | | 5 542.00 | 886 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 973.00 | 51 324.00 | | 718 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 509.00 | 51 324.00 | | 704 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 403.00 | 206 403.00 | | 206 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 263 552.00 | | | 263 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 999.00 | 60 539.00 | 128 663.00 | 194 999.00 |
VI Groupe et associés | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 821.00 | 355 598.00 | 2 222.00 | 357 821.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 987.00 | 428 527.00 | 128 663.00 | 562 987.00 |