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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 478.00 | 556 025.00 | 383 452.00 | 939 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 618.00 | 271 889.00 | 73 728.00 | 345 618.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 284.00 | 832 728.00 | 464 555.00 | 1 297 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 016.00 | | 131 016.00 | 131 016.00 |
BN En cours de production de biens | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 210.00 | | 233 210.00 | 233 210.00 |
BT Marchandises | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 066.00 | 3 250.00 | 262 816.00 | 266 066.00 |
BZ Autres créances | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CF Disponibilités | 191 951.00 | | 191 951.00 | 191 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 345.00 | 3 250.00 | 1 078 095.00 | 1 081 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 630.00 | 835 979.00 | 1 542 650.00 | 2 378 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 404 776.00 | | | 404 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 986.00 | | | 259 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
DL TOTAL (I) | 810 187.00 | | | 810 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 140.00 | | | 554 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 463.00 | | | 732 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 650.00 | | | 1 542 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 059.00 | 374 732.00 | 591 791.00 | 217 059.00 |
FD Production vendue biens | 652 528.00 | 773 298.00 | 1 425 827.00 | 652 528.00 |
FG Production vendue services | 54 384.00 | 1 881.00 | 56 265.00 | 54 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 972.00 | 1 149 911.00 | 2 073 884.00 | 923 972.00 |
FM Production stockée | | | -16 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 086.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 603.00 | | | 2 095 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 616.00 | | | 1 835 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 986.00 | | | 259 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 284.00 | | 203 978.00 | 1 175 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 978.00 | 35 000.00 | 1 297 284.00 | 46 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 978.00 | 35 000.00 | 1 292 096.00 | 46 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 096.00 | | 203 978.00 | 1 170 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 642.00 | 105 086.00 | 35 000.00 | 762 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 828.00 | 105 086.00 | 35 000.00 | 757 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 262 171.00 | 262 171.00 | | 262 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 140.00 | | | 554 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 145.00 | 299 876.00 | 4 269.00 | 304 145.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 278.00 | 156 137.00 | | 710 278.00 |