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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 128.00 | 454 352.00 | 104 775.00 | 559 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 121.00 | 255 882.00 | 51 238.00 | 307 121.00 |
AX Avances et acomptes | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 234.00 | 715 049.00 | 184 184.00 | 899 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
BN En cours de production de biens | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 935.00 | | 177 935.00 | 177 935.00 |
BT Marchandises | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 735.00 | 1 534.00 | 380 201.00 | 381 735.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 419 685.00 | | 419 685.00 | 419 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 252.00 | 1 534.00 | 1 176 718.00 | 1 178 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 487.00 | 716 584.00 | 1 360 902.00 | 2 077 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 391 193.00 | | | 391 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 756.00 | | | 311 756.00 |
DL TOTAL (I) | 777 449.00 | | | 777 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 222.00 | | | 247 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 441.00 | | | 168 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 739.00 | | | 152 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 453.00 | | | 583 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 902.00 | | | 1 360 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 670.00 | | | 395 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 776.00 | | 101 536.00 | 906 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 078.00 | 899 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 650.00 | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 416.00 | 894 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 925.00 | | 101 536.00 | 891 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 298.00 | 53 817.00 | 109 066.00 | 770 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | 9 650.00 | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 834.00 | 53 817.00 | 99 416.00 | 755 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 379 899.00 | 379 899.00 | | 379 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 222.00 | 59 440.00 | 164 754.00 | 247 222.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 674.00 | 401 299.00 | 374.00 | 401 674.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 453.00 | 395 670.00 | 164 754.00 | 583 453.00 |