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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 657.00 | 242 247.00 | 27 410.00 | 269 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 648.00 | 546 261.00 | 226 387.00 | 772 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 823.00 | 788 508.00 | 278 315.00 | 1 066 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 947.00 | 5 825.00 | 58 122.00 | 63 947.00 |
BZ Autres créances | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CF Disponibilités | 428 367.00 | | 428 367.00 | 428 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 084.00 | 5 825.00 | 561 259.00 | 567 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 907.00 | 794 333.00 | 839 574.00 | 1 633 907.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 616.00 | 39 567.00 | | 50 616.00 |
DG Autres réserves | 50 613.00 | 39 564.00 | | 50 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 841.00 | 22 098.00 | | 46 841.00 |
DL TOTAL (I) | 192 070.00 | 145 229.00 | | 192 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 712.00 | 23 634.00 | | 196 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 544.00 | 257 149.00 | | 371 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 481.00 | 67 042.00 | | 76 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 044.00 | | |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 1 976.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 504.00 | 353 845.00 | | 647 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 574.00 | 499 074.00 | | 839 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | 532.00 | 1 607.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 532.00 | 1 607.00 | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 544.00 | 371 544.00 | | 371 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 234.00 | 138 717.00 | 7 517.00 | 146 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 504.00 | 487 704.00 | 120 043.00 | 647 504.00 |