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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 295.00 | 238 132.00 | 31 163.00 | 269 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 401.00 | 598 816.00 | 162 585.00 | 761 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 293.00 | 836 948.00 | 218 345.00 | 1 055 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 470.00 | 733.00 | 66 737.00 | 67 470.00 |
BZ Autres créances | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CF Disponibilités | 527 848.00 | | 527 848.00 | 527 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 569.00 | 733.00 | 665 836.00 | 666 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 862.00 | 837 681.00 | 884 181.00 | 1 721 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 036.00 | 50 616.00 | | 74 036.00 |
DG Autres réserves | 74 033.00 | 50 613.00 | | 74 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 845.00 | 46 841.00 | | 92 845.00 |
DL TOTAL (I) | 284 914.00 | 192 070.00 | | 284 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 923.00 | 196 712.00 | | 159 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 511.00 | 371 544.00 | | 350 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 989.00 | 76 481.00 | | 86 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 2 767.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 267.00 | 647 504.00 | | 599 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 181.00 | 839 574.00 | | 884 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 314.00 | 159 801.00 | | 126 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 511.00 | 350 511.00 | | 350 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 923.00 | 33 609.00 | 116 299.00 | 159 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 318.00 | 138 721.00 | 7 597.00 | 146 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 267.00 | 472 953.00 | 116 299.00 | 599 267.00 |