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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 095.00 | 65 071.00 | 1 024.00 | 66 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 507.00 | 550 604.00 | 30 903.00 | 581 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 213.00 | 615 676.00 | 57 537.00 | 673 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 945.00 | 106.00 | 71 839.00 | 71 945.00 |
BZ Autres créances | 113 438.00 | | 113 438.00 | 113 438.00 |
CF Disponibilités | 714 998.00 | | 714 998.00 | 714 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 873.00 | 106.00 | 908 767.00 | 908 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 085.00 | 615 782.00 | 966 304.00 | 1 582 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 895.00 | 366 597.00 | | 172 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 730.00 | 126 298.00 | | 272 730.00 |
DL TOTAL (I) | 481 625.00 | 528 895.00 | | 481 625.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 230.00 | 138 351.00 | | 93 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 432.00 | 456 552.00 | | 247 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 702.00 | 97 558.00 | | 122 702.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 846.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 679.00 | 694 307.00 | | 484 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 304.00 | 1 237 113.00 | | 966 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 678.00 | 45 163.00 | | 65 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 216.00 | 53 202.00 | 340 742.00 | 903 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 216.00 | 53 202.00 | 340 742.00 | 903 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | 64.00 | 235.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 64.00 | 235.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 188.00 | 64.00 | 14 146.00 | 14 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 432.00 | 247 432.00 | | 247 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 230.00 | 45 678.00 | 47 552.00 | 93 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 874.00 | 193 874.00 | | 193 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 107.00 | 193 874.00 | 8 233.00 | 202 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 679.00 | 437 127.00 | 47 552.00 | 484 679.00 |