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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 982.00 | 255 378.00 | 7 604.00 | 262 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 480.00 | 688 998.00 | 102 482.00 | 791 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 416.00 | 944 376.00 | 135 040.00 | 1 079 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 921.00 | 521.00 | 74 400.00 | 74 921.00 |
BZ Autres créances | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
CF Disponibilités | 816 160.00 | | 816 160.00 | 816 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 758.00 | 521.00 | 980 237.00 | 980 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 174.00 | 944 897.00 | 1 115 277.00 | 2 060 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 773.00 | 120 459.00 | | 164 773.00 |
DG Autres réserves | 94 528.00 | 120 455.00 | | 94 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 295.00 | 88 627.00 | | 107 295.00 |
DL TOTAL (I) | 402 597.00 | 373 541.00 | | 402 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 408.00 | 126 410.00 | | 171 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 416.00 | 303 573.00 | | 435 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 092.00 | 76 611.00 | | 101 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 438.00 | | |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 2 409.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 681.00 | 509 441.00 | | 712 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 277.00 | 882 982.00 | | 1 115 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 791.00 | 28 509.00 | | 44 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 531.00 | 45 403.00 | 5 558.00 | 904 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 531.00 | 45 403.00 | 5 558.00 | 904 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 416.00 | 435 416.00 | | 435 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 958.00 | 7 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 408.00 | 44 791.00 | 126 617.00 | 171 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 598.00 | 164 598.00 | | 164 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 552.00 | 164 598.00 | 7 954.00 | 172 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 681.00 | 586 063.00 | 126 617.00 | 712 681.00 |