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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 608.00 | 187 200.00 | 1 408.00 | 188 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 675.00 | 716 016.00 | 80 659.00 | 796 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 705.00 | 903 216.00 | 107 488.00 | 1 010 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 254.00 | 277.00 | 70 977.00 | 71 254.00 |
BZ Autres créances | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
CF Disponibilités | 989 396.00 | | 989 396.00 | 989 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 902.00 | 277.00 | 1 129 625.00 | 1 129 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 606.00 | 903 493.00 | 1 237 113.00 | 2 140 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 164 773.00 | | |
DG Autres réserves | 366 597.00 | 94 528.00 | | 366 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 298.00 | 107 295.00 | | 126 298.00 |
DL TOTAL (I) | 528 895.00 | 402 597.00 | | 528 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 351.00 | 171 408.00 | | 138 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 552.00 | 435 416.00 | | 456 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 558.00 | 101 092.00 | | 97 558.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 4 764.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 307.00 | 712 681.00 | | 694 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 113.00 | 1 115 277.00 | | 1 237 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 163.00 | 44 791.00 | | 45 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 376.00 | 35 592.00 | 76 751.00 | 944 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 376.00 | 35 592.00 | 76 751.00 | 944 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 911.00 | | |
6T Sur comptes clients | 521.00 | 42.00 | 286.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | 42.00 | 286.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 13 953.00 | 286.00 | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 552.00 | 456 552.00 | | 456 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 351.00 | 45 163.00 | 93 188.00 | 138 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 505.00 | 140 505.00 | | 140 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 731.00 | 140 505.00 | 8 226.00 | 148 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 307.00 | 601 119.00 | 93 188.00 | 694 307.00 |