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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 090.00 | 360.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 646.00 | 249 398.00 | 263 248.00 | 512 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 096.00 | 250 489.00 | 263 607.00 | 514 096.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
084 Disponibilités | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 909.00 | | 288 909.00 | 288 909.00 |
110 Total général Actif | 803 005.00 | 250 489.00 | 552 517.00 | 803 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 797.00 | | | 201 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 927.00 | | | 275 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -63 031.00 | | | -63 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
252 Charges sociales | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 678.00 | | | 239 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
280 Produits financiers | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 554.00 | | | 501 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |