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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 748 160.00 | 444 068.00 | 304 092.00 | 748 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 610.00 | 445 518.00 | 304 092.00 | 749 610.00 |
060 Stock marchandises | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
072 Créances – Autres | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
084 Disponibilités | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 795.00 | | 209 795.00 | 209 795.00 |
110 Total général Actif | 959 405.00 | 445 518.00 | 513 887.00 | 959 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
230 Autres produits | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 004.00 | | | 322 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -90 011.00 | | | -90 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
252 Charges sociales | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 927.00 | | | 281 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 602.00 | | | 682 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |