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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 887.00 | 321 056.00 | 198 830.00 | 519 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 337.00 | 322 506.00 | 198 830.00 | 521 337.00 |
060 Stock marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
072 Créances – Autres | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
084 Disponibilités | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 297.00 | | 278 297.00 | 278 297.00 |
110 Total général Actif | 799 634.00 | 322 506.00 | 477 128.00 | 799 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
230 Autres produits | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 110.00 | | | 257 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
252 Charges sociales | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 167.00 | | | 230 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 096.00 | | | 514 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 184.00 | | | 14 184.00 |