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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 691 152.00 | 376 437.00 | 314 716.00 | 691 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 602.00 | 377 887.00 | 314 716.00 | 692 602.00 |
060 Stock marchandises | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
072 Créances – Autres | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
110 Total général Actif | 897 354.00 | 377 887.00 | 519 468.00 | 897 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 346.00 | | | 238 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
252 Charges sociales | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
262 Autres charges | 585.00 | | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 613.00 | | | 210 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 160 833.00 | | | 160 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 337.00 | | | 521 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |