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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 755 007.00 | 507 090.00 | 247 917.00 | 755 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 457.00 | 508 540.00 | 247 917.00 | 756 457.00 |
060 Stock marchandises | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
072 Créances – Autres | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
084 Disponibilités | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 256.00 | | 231 256.00 | 231 256.00 |
110 Total général Actif | 987 713.00 | 508 540.00 | 479 173.00 | 987 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 245.00 | | | 313 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
252 Charges sociales | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 305.00 | | | 239 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 060.00 | | | 744 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 747.00 | | | 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |