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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 941 818.00 | | 1 941 818.00 | 1 941 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 075 267.00 | | 31 075 267.00 | 31 075 267.00 |
BZ Autres créances | 2 891 321.00 | | 2 891 321.00 | 2 891 321.00 |
CF Disponibilités | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 397.00 | | 2 932 397.00 | 2 932 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 007 664.00 | | 34 007 664.00 | 34 007 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 941 818.00 | | | 1 941 818.00 |
CU Autres participations | 29 133 449.00 | | 29 133 449.00 | 29 133 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 170 000.00 | 11 170 000.00 | | 11 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 564 162.00 | 4 564 162.00 | | 4 564 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 412.00 | | | 175 412.00 |
DH Report à nouveau | 3 332 837.00 | -655 736.00 | | 3 332 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 852.00 | 4 163 986.00 | | 634 852.00 |
DL TOTAL (I) | 19 877 263.00 | 19 242 411.00 | | 19 877 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809 000.00 | 8 061 712.00 | | 7 809 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 13 301.00 | | 16 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 698 877.00 | | |
EA Autres dettes | 6 305 000.00 | 6 180 145.00 | | 6 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 130 401.00 | 14 954 035.00 | | 14 130 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 007 664.00 | 34 196 446.00 | | 34 007 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 321 401.00 | 6 895 035.00 | | 6 321 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 521.00 | 698 877.00 | | 162 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 747.00 | 5 113 097.00 | | 1 995 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 895.00 | 949 111.00 | | 1 360 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 852.00 | 4 163 986.00 | | 634 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 246 530.00 | | 1 941 818.00 | 34 246 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 113 081.00 | 31 075 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 113 081.00 | 31 075 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 246 530.00 | | 1 941 818.00 | 34 246 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 539 290.00 | | 539 290.00 | 539 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 809 000.00 | | 7 809 000.00 | 7 809 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305 000.00 | 6 305 000.00 | | 6 305 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 941 818.00 | 1 941 818.00 | | 1 941 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 354 963.00 | | | 2 354 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 358.00 | | | 536 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 139.00 | 4 833 139.00 | | 4 833 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 130 401.00 | 6 321 401.00 | 7 809 000.00 | 14 130 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 364.00 | 19 128.00 | | 19 364.00 |
ST Autres comptes | 308.00 | 417.00 | | 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 148.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 148.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 672.00 | 19 545.00 | | 19 672.00 |