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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 433 012.00 | | 2 433 012.00 | 2 433 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 565 461.00 | | 22 565 461.00 | 22 565 461.00 |
BZ Autres créances | 13 576 165.00 | | 13 576 165.00 | 13 576 165.00 |
CF Disponibilités | 204 906.00 | | 204 906.00 | 204 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 781 071.00 | | 13 781 071.00 | 13 781 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 346 532.00 | | 36 346 532.00 | 36 346 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 433 012.00 | | | 2 433 012.00 |
CU Autres participations | 20 132 449.00 | | 20 132 449.00 | 20 132 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 170 000.00 | 11 170 000.00 | | 11 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 564 162.00 | 4 564 162.00 | | 4 564 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013 546.00 | 916 523.00 | | 1 013 546.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 426.00 | | | 1 843 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 675.00 | 1 940 449.00 | | 1 620 675.00 |
DL TOTAL (I) | 20 211 809.00 | 18 591 134.00 | | 20 211 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 000.00 | 4 871 508.00 | | 4 869 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 15 043.00 | | 25 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 430 109.00 | | |
EA Autres dettes | 11 240 000.00 | 10 270 000.00 | | 11 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 134 723.00 | 15 586 661.00 | | 16 134 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 346 532.00 | 34 177 795.00 | | 36 346 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 265 723.00 | 10 715 153.00 | | 11 265 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 444.00 | 846 591.00 | | 608 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 520.00 | 2 964 435.00 | | 2 435 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 844.00 | 1 023 985.00 | | 814 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 675.00 | 1 940 449.00 | | 1 620 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 097 884.00 | | | 23 097 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 423.00 | | 22 565 461.00 | 532 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 423.00 | | 22 565 461.00 | 532 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 097 884.00 | | | 23 097 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 869 000.00 | | 4 869 000.00 | 4 869 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240 000.00 | 11 240 000.00 | | 11 240 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 433 012.00 | 2 433 012.00 | | 2 433 012.00 |
VC Groupe et associés | 13 388 377.00 | 13 388 377.00 | | 13 388 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 009 177.00 | 16 009 177.00 | | 16 009 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 134 723.00 | 11 265 723.00 | 4 869 000.00 | 16 134 723.00 |