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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 211 294.00 | | 15 211 294.00 | 15 211 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 344 743.00 | | 44 344 743.00 | 44 344 743.00 |
BZ Autres créances | 8 147 090.00 | | 8 147 090.00 | 8 147 090.00 |
CF Disponibilités | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 222 424.00 | | 8 222 424.00 | 8 222 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 567 167.00 | | 52 567 167.00 | 52 567 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 211 294.00 | | | 15 211 294.00 |
CU Autres participations | 29 133 449.00 | | 29 133 449.00 | 29 133 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 170 000.00 | 11 170 000.00 | | 11 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 564 162.00 | 4 564 162.00 | | 4 564 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 463.00 | 285 390.00 | | 365 463.00 |
DH Report à nouveau | 6 716 057.00 | 5 194 678.00 | | 6 716 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 021 181.00 | 1 601 452.00 | | 11 021 181.00 |
DL TOTAL (I) | 33 836 864.00 | 22 815 682.00 | | 33 836 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 000.00 | 5 891 767.00 | | 4 869 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 19 248.00 | | 27 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863 337.00 | | | 3 863 337.00 |
EA Autres dettes | 9 970 000.00 | 8 730 000.00 | | 9 970 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 730 303.00 | 14 641 015.00 | | 18 730 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 567 167.00 | 37 456 697.00 | | 52 567 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 869 000.00 | | | 4 869 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 211 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 211 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 078 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 053 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032 474.00 | 145 923.00 | | 4 032 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 211 294.00 | 2 064 424.00 | | 15 211 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 112.00 | 462 972.00 | | 4 190 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 021 181.00 | 1 601 452.00 | | 11 021 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 197 874.00 | | 13 146 869.00 | 31 197 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 344 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 344 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 197 874.00 | | 13 146 869.00 | 31 197 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 869 000.00 | | 4 869 000.00 | 4 869 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 863 337.00 | 3 863 337.00 | | 3 863 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970 000.00 | 9 970 000.00 | | 9 970 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 211 294.00 | 15 211 294.00 | | 15 211 294.00 |
VC Groupe et associés | 8 147 091.00 | 8 147 091.00 | | 8 147 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 358 385.00 | 23 358 385.00 | | 23 358 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 730 304.00 | 13 861 304.00 | 4 869 000.00 | 18 730 304.00 |