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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 990 815.00 | | 1 990 815.00 | 1 990 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 124 264.00 | | 31 124 264.00 | 31 124 264.00 |
BZ Autres créances | 6 415 432.00 | | 6 415 432.00 | 6 415 432.00 |
CF Disponibilités | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 466 994.00 | | 6 466 994.00 | 6 466 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 591 258.00 | | 37 591 258.00 | 37 591 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990 815.00 | | | 1 990 815.00 |
CU Autres participations | 29 133 449.00 | | 29 133 449.00 | 29 133 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 170 000.00 | 11 170 000.00 | | 11 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 564 162.00 | 4 564 162.00 | | 4 564 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 390.00 | 207 156.00 | | 285 390.00 |
DH Report à nouveau | 5 422 387.00 | 3 935 945.00 | | 5 422 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 709.00 | 1 564 676.00 | | -227 709.00 |
DL TOTAL (I) | 21 214 230.00 | 21 441 939.00 | | 21 214 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480 678.00 | 6 759 000.00 | | 8 480 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 340.00 | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 614.00 | | |
EA Autres dettes | 7 880 000.00 | 7 180 000.00 | | 7 880 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 377 028.00 | 13 961 954.00 | | 16 377 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 591 258.00 | 35 403 893.00 | | 37 591 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 480 678.00 | | | 8 480 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 815.00 | 1 949 515.00 | | 1 990 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 524.00 | 384 839.00 | | 2 218 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 709.00 | 1 564 676.00 | | -227 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 082 964.00 | | 41 301.00 | 31 082 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 124 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 124 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 082 964.00 | | 41 301.00 | 31 082 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 990 815.00 | 1 990 815.00 | | 1 990 815.00 |
VC Groupe et associés | 6 246 296.00 | 6 246 296.00 | | 6 246 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 136.00 | 169 136.00 | | 169 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 406 247.00 | 8 406 247.00 | | 8 406 247.00 |