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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 964 435.00 | | 2 964 435.00 | 2 964 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 097 884.00 | | 23 097 884.00 | 23 097 884.00 |
BZ Autres créances | 10 837 675.00 | | 10 837 675.00 | 10 837 675.00 |
CF Disponibilités | 242 235.00 | | 242 235.00 | 242 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 079 910.00 | | 11 079 910.00 | 11 079 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 177 795.00 | | 34 177 795.00 | 34 177 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 964 435.00 | | | 2 964 435.00 |
CU Autres participations | 20 133 449.00 | | 20 133 449.00 | 20 133 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 170 000.00 | 11 170 000.00 | | 11 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 564 162.00 | 4 564 162.00 | | 4 564 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 916 523.00 | 365 463.00 | | 916 523.00 |
DH Report à nouveau | | 6 716 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 449.00 | 11 021 181.00 | | 1 940 449.00 |
DL TOTAL (I) | 18 591 134.00 | 33 836 864.00 | | 18 591 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871 508.00 | 4 869 000.00 | | 4 871 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 27 966.00 | | 15 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 109.00 | 3 863 337.00 | | 430 109.00 |
EA Autres dettes | 10 270 000.00 | 9 970 000.00 | | 10 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 586 661.00 | 18 730 303.00 | | 15 586 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 177 795.00 | 52 567 167.00 | | 34 177 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 715 153.00 | 13 861 303.00 | | 10 715 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 964 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 787 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 591.00 | 4 032 474.00 | | 846 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 435.00 | 15 211 294.00 | | 2 964 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 985.00 | 4 190 112.00 | | 1 023 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 449.00 | 11 021 181.00 | | 1 940 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 344 743.00 | | 2 964 435.00 | 44 344 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 211 294.00 | 23 097 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 211 294.00 | 23 097 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 344 743.00 | | 2 964 435.00 | 44 344 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 871 508.00 | | 4 871 508.00 | 4 871 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 109.00 | 430 109.00 | | 430 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270 000.00 | 10 270 000.00 | | 10 270 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 964 435.00 | 2 964 435.00 | | 2 964 435.00 |
VC Groupe et associés | 10 837 676.00 | 10 837 676.00 | | 10 837 676.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 802 111.00 | 13 802 111.00 | | 13 802 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 586 661.00 | 10 715 153.00 | 4 871 508.00 | 15 586 661.00 |