| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 13 683.00 | 1 864.00 | 15 547.00 |
AN Terrains | 616 641.00 | | 616 641.00 | 616 641.00 |
AP Constructions | 2 027 199.00 | 680 936.00 | 1 346 264.00 | 2 027 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 493.00 | 100 895.00 | 29 597.00 | 130 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 789 880.00 | 795 514.00 | 1 994 366.00 | 2 789 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 375.00 | | 126 375.00 | 126 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 693.00 | 420 703.00 | 940 990.00 | 1 361 693.00 |
BZ Autres créances | 2 487 395.00 | | 2 487 395.00 | 2 487 395.00 |
CF Disponibilités | 3 508 465.00 | | 3 508 465.00 | 3 508 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 683.00 | | 563 683.00 | 563 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 047 610.00 | 420 703.00 | 7 626 907.00 | 8 047 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 375.00 | 1 216 217.00 | 10 048 158.00 | 11 264 375.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 426 885.00 | | 426 885.00 | 426 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 328.00 | 896 409.00 | | 647 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 284.00 | -249 081.00 | | 2 054 284.00 |
DK Provisions réglementées | 528 078.00 | 386 178.00 | | 528 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 691.00 | 1 253 506.00 | | 3 449 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 166 378.00 | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 118.00 | 1 667 984.00 | | 1 680 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 156.00 | 1 942 203.00 | | 2 063 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 490.00 | 1 678 888.00 | | 165 490.00 |
EA Autres dettes | 1 047 664.00 | 907 037.00 | | 1 047 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522 679.00 | 1 798 021.00 | | 1 522 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 467.00 | 8 160 511.00 | | 6 598 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 048 158.00 | 9 414 017.00 | | 10 048 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 079 290.00 | | 10 079 290.00 | 10 079 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 079 290.00 | | 10 079 290.00 | 10 079 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 287.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 820 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 703.00 | |
GE Autres charges | | | 46 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 616.00 | | | 286 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 437.00 | 4 994.00 | | 288 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 509.00 | | | 393 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 723.00 | 20 517.00 | | 143 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 428.00 | 20 517.00 | | 537 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 991.00 | -15 523.00 | | -248 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059 879.00 | 2 143 116.00 | | 1 059 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 108 944.00 | 10 056 536.00 | | 11 108 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 660.00 | 10 305 617.00 | | 9 054 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 284.00 | -249 081.00 | | 2 054 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 806.00 | | 1 271 052.00 | 3 190 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 978.00 | 2 789 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970 000.00 | 15 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 978.00 | 2 774 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 547.00 | | | 985 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 259.00 | | 1 271 052.00 | 2 205 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 448.00 | 117 556.00 | 291 491.00 | 969 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | 5 599.00 | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 364.00 | 111 957.00 | 291 491.00 | 961 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 178.00 | 143 722.00 | 1 821.00 | 386 178.00 |
6T Sur comptes clients | 247 254.00 | 420 703.00 | 247 254.00 | 247 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 254.00 | 420 703.00 | 247 254.00 | 247 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 432.00 | 564 425.00 | 249 075.00 | 633 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680 118.00 | | 1 680 118.00 | 1 680 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 156.00 | 2 063 156.00 | | 2 063 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 273.00 | 1 165 273.00 | | 1 165 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 522 679.00 | 1 522 679.00 | | 1 522 679.00 |
UX Autres créances clients | 746 021.00 | | | 746 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 672.00 | | | 615 672.00 |
VB T. V. A. | 363 683.00 | | | 363 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 573.00 | | | 1 632 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527 207.00 | | | 527 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 683.00 | | | 563 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 145.00 | 4 533 145.00 | | 4 533 145.00 |
VW T.V.A. | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 598 467.00 | 4 918 349.00 | 1 680 118.00 | 6 598 467.00 |