| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 763 000.00 | 1 294 100.00 | 4 468 900.00 | 5 763 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 600.00 | 1 309 700.00 | 4 468 900.00 | 5 778 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 600.00 | 738 100.00 | 2 002 500.00 | 2 740 600.00 |
BZ Autres créances | 2 160 400.00 | | 2 160 400.00 | 2 160 400.00 |
CF Disponibilités | 2 175 400.00 | | 2 175 400.00 | 2 175 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 800.00 | 738 100.00 | 6 411 700.00 | 7 149 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 212 900.00 | 2 047 700.00 | 11 165 200.00 | 13 212 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 600.00 | 1 613 000.00 | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 700.00 | 1 267 973 000.00 | | 2 038 700.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159 700.00 | 672 870 000.00 | | 1 159 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 428 000.00 |
DP Provisions pour risques | 123 500.00 | 37 538 000.00 | | 123 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 500.00 | 37 538 000.00 | | 123 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 500.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 538 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 400.00 | 1 669 427 000.00 | | 1 726 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 500.00 | 401 000.00 | | 114 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 300.00 | 1 756 544 000.00 | | 558 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 500.00 | 1 198 184 000.00 | | 379 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800.00 | 78 258 000.00 | | 165 800.00 |
EA Autres dettes | 1 057 600.00 | 967 113 000.00 | | 1 057 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 000.00 | 1 261 971 000.00 | | 1 073 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 613 700.00 | 2 147 483 647.00 | | 7 613 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 200.00 | 2 147 483 647.00 | | 11 165 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 297 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 412 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 870 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 1 800.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 800.00 | 165 700.00 | | 490 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 600.00 | -163 900.00 | | -487 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 200.00 | 1 779 900.00 | | 991 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 427 900.00 | 11 317 900.00 | | 11 427 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 389 200.00 | 10 049 900.00 | | 9 389 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 700.00 | 1 268 000.00 | | 2 038 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 398.00 | | 246 184.00 | 5 532 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 778 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 763 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 851.00 | | 246 184.00 | 5 516 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 441.00 | 394 227.00 | | 915 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 894.00 | 394 227.00 | | 839 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672 870 000.00 | 488 602 000.00 | 1 821 000.00 | 672 870 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 536 000.00 | 86 000 000.00 | | 37 536 000.00 |
6T Sur comptes clients | 534 527 000.00 | 319 073 000.00 | 115 540 000.00 | 534 527 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 527 000.00 | 319 073 000.00 | 115 540 000.00 | 534 527 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 935 000.00 | 893 675 000.00 | 117 361 000.00 | 1 244 935 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726 378.00 | 60 604.00 | 1 665 774.00 | 1 726 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 333.00 | 558 333.00 | | 558 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 632.00 | 1 057 632.00 | | 1 057 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072 978.00 | 75 701.00 | 802 338.00 | 1 072 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 170.00 | 1 607 170.00 | | 1 607 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133 423.00 | 1 133 429.00 | | 1 133 423.00 |
VB T. V. A. | 206 393.00 | 206 398.00 | | 206 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 492.00 | 10 800.00 | 2 527 632.00 | 2 538 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847 548.00 | 847 548.00 | | 847 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 463.00 | 1 106 463.00 | | 1 106 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 334.00 | 4 907 394.00 | | 4 307 334.00 |
VW T.V.A. | 285 386.00 | 285 386.00 | | 285 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 151.00 | 2 308 407.00 | 4 995 865.00 | 7 499 151.00 |