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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 700.00 | 25 400.00 | 17 400.00 | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 723 500.00 | 1 884 700.00 | 22 838 800.00 | 24 723 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 766 300.00 | 1 910 100.00 | 22 856 100.00 | 24 766 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184 700.00 | | 1 184 700.00 | 1 184 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750 300.00 | 613 400.00 | 4 136 800.00 | 4 750 300.00 |
BZ Autres créances | 1 507 900.00 | | 1 507 900.00 | 1 507 900.00 |
CF Disponibilités | 720 500.00 | | 720 500.00 | 720 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 178 200.00 | 613 400.00 | 7 564 800.00 | 8 178 200.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 086 800.00 | 2 523 600.00 | 30 563 200.00 | 33 086 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 477 400.00 | 3 000.00 | | 2 477 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 000.00 | 2 477 100.00 | | -388 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667 500.00 | 1 398 900.00 | | 1 667 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 300.00 | 4 096 300.00 | | 3 975 300.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 73 800.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 73 800.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 651 100.00 | 2 537 400.00 | | 18 651 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 000.00 | 1 723 400.00 | | 1 776 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 600.00 | 715 900.00 | | 1 539 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 300.00 | 429 200.00 | | 1 033 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 500.00 | 960 700.00 | | 1 045 500.00 |
EA Autres dettes | 1 641 100.00 | 1 372 100.00 | | 1 641 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 700.00 | 869 100.00 | | 863 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 550 300.00 | 8 622 600.00 | | 26 550 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 563 200.00 | 12 792 700.00 | | 30 563 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 456 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 456 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 883 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 781 000.00 | |
GE Autres charges | | | 389 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 621 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 2 900.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 500.00 | 242 400.00 | | 270 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 300.00 | -239 400.00 | | -267 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 944 600.00 | -1 107 800.00 | | -1 944 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 600.00 | 11 336 800.00 | | 10 899 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 288 600.00 | 8 865 800.00 | | 11 288 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 000.00 | 247 100.00 | | -389 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 419.00 | | 18 556 659.00 | 7 251 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041 712.00 | 100.00 | 24 766 266.00 | 1 041 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 712.00 | 100.00 | 24 723 519.00 | 1 041 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 208 672.00 | | 18 556 659.00 | 7 208 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 636.00 | 389 499.00 | | 1 520 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 328.00 | 9 067.00 | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 308.00 | 380 433.00 | | 1 504 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 398 882.00 | 270 477.00 | 1 821.00 | 1 398 882.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 844.00 | | 36 307.00 | 73 844.00 |
6T Sur comptes clients | 683 657.00 | 320 334.00 | 390 544.00 | 683 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 657.00 | 320 334.00 | 390 544.00 | 683 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156 383.00 | 590 811.00 | 428 671.00 | 2 156 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776 048.00 | | 1 776 048.00 | 1 776 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 620.00 | 1 539 620.00 | | 1 539 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932 567.00 | 932 567.00 | | 932 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 533.00 | 1 045 533.00 | | 1 045 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 102.00 | 1 641 102.00 | | 1 641 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 721.00 | 270 150.00 | 585 071.00 | 863 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 428 603.00 | 3 428 603.00 | | 3 428 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321 686.00 | 1 321 686.00 | | 1 321 686.00 |
VB T. V. A. | 794 841.00 | 794 841.00 | | 794 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 651 056.00 | 301 056.00 | 18 350 000.00 | 18 651 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 050.00 | 713 050.00 | | 713 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 979.00 | 6 262 979.00 | | 6 262 979.00 |
VW T.V.A. | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 550 340.00 | 5 830 721.00 | 20 711 119.00 | 26 550 340.00 |