| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
AN Terrains | 916 641.00 | | 916 641.00 | 916 641.00 |
AP Constructions | 4 214 258.00 | 768 433.00 | 3 445 825.00 | 4 214 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 184.00 | 131 461.00 | 30 722.00 | 162 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 768.00 | | 223 768.00 | 223 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 398.00 | 915 441.00 | 4 616 957.00 | 5 532 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 579.00 | | 381 579.00 | 381 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 397.00 | 534 527.00 | 1 294 870.00 | 1 829 397.00 |
BZ Autres créances | 1 650 635.00 | | 1 650 635.00 | 1 650 635.00 |
CF Disponibilités | 2 801 720.00 | | 2 801 720.00 | 2 801 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 701.00 | | 567 701.00 | 567 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 031.00 | 534 527.00 | 6 696 504.00 | 7 231 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 119 167.00 | 1 449 968.00 | 11 669 199.00 | 13 119 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 355 738.00 | | 355 738.00 | 355 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613.00 | 647 328.00 | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 973.00 | 2 054 284.00 | | 1 267 973.00 |
DK Provisions réglementées | 672 870.00 | 528 078.00 | | 672 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 456.00 | 3 449 691.00 | | 2 162 456.00 |
DP Provisions pour risques | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 307.00 | 1 746.00 | | 2 537 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 427.00 | 1 680 118.00 | | 1 669 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | 117 615.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 544.00 | 2 063 156.00 | | 1 756 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 184.00 | 165 490.00 | | 1 198 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
EA Autres dettes | 967 113.00 | 1 047 664.00 | | 967 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261 971.00 | 1 522 679.00 | | 1 261 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 469 205.00 | 6 598 467.00 | | 9 469 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 669 199.00 | 10 048 158.00 | | 11 669 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 252 042.00 | | 11 252 042.00 | 11 252 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 252 042.00 | | 11 252 042.00 | 11 252 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 316 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 538.00 | |
GE Autres charges | | | 26 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286 616.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 288 437.00 | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 759.00 | 393 509.00 | | 12 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 940.00 | 143 723.00 | | 152 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 699.00 | 537 428.00 | | 165 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 878.00 | -248 991.00 | | -163 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779 882.00 | 1 059 879.00 | | 1 779 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 967.00 | 11 108 944.00 | | 11 317 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 994.00 | 9 054 660.00 | | 10 049 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 973.00 | 2 054 284.00 | | 1 267 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 880.00 | | 2 742 518.00 | 2 789 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 532 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 333.00 | | 2 742 518.00 | 2 774 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 514.00 | 119 927.00 | | 795 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 1 864.00 | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 831.00 | 118 064.00 | | 781 831.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -426 885.00 | | 71 148.00 | -426 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 078.00 | 146 613.00 | 1 821.00 | 528 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 538.00 | | |
6T Sur comptes clients | 420 703.00 | 177 923.00 | 64 099.00 | 420 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 703.00 | 177 923.00 | 64 099.00 | 420 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 781.00 | 362 074.00 | 65 920.00 | 948 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669 427.00 | 158 139.00 | 1 511 288.00 | 1 669 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 544.00 | 1 756 544.00 | | 1 756 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821 250.00 | 821 250.00 | | 821 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 113.00 | 967 113.00 | | 967 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261 971.00 | 1 261 971.00 | | 1 261 971.00 |
UX Autres créances clients | 945 119.00 | | | 945 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 278.00 | | | 884 278.00 |
VB T. V. A. | 541 285.00 | | | 541 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 307.00 | 9 615.00 | | 2 537 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 212.00 | 211 212.00 | | 211 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 391.00 | | | 1 035 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 701.00 | | | 567 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 733.00 | 4 047 733.00 | | 4 047 733.00 |
VW T.V.A. | 164 986.00 | 164 986.00 | | 164 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 468 804.00 | 5 429 824.00 | 1 511 288.00 | 9 468 804.00 |