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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 700.00 | 16 300.00 | 26 400.00 | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208 700.00 | 1 504 300.00 | 5 704 400.00 | 7 208 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 400.00 | 1 520 600.00 | 5 730 800.00 | 7 251 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 100.00 | 683 700.00 | 2 513 500.00 | 3 197 100.00 |
BZ Autres créances | 1 745 300.00 | | 1 745 300.00 | 1 745 300.00 |
CF Disponibilités | 2 512 800.00 | | 2 512 800.00 | 2 512 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 200.00 | 683 700.00 | 6 848 500.00 | 7 532 200.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 997 000.00 | 2 204 300.00 | 12 792 700.00 | 14 997 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 9 600.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 100.00 | 2 038 700.00 | | 2 477 100.00 |
DK Provisions réglementées | 1 398 900.00 | 1 159 700.00 | | 1 398 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 300.00 | 3 428 000.00 | | 4 096 300.00 |
DP Provisions pour risques | 73 800.00 | 123 500.00 | | 73 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 800.00 | 123 500.00 | | 73 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 400.00 | 2 538 500.00 | | 2 537 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 400.00 | 1 726 400.00 | | 1 723 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 800.00 | 114 500.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 900.00 | 558 300.00 | | 715 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 200.00 | 379 500.00 | | 429 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 700.00 | 165 800.00 | | 960 700.00 |
EA Autres dettes | 1 372 100.00 | 1 057 600.00 | | 1 372 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 100.00 | 1 073 000.00 | | 869 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 622 600.00 | 7 613 700.00 | | 8 622 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 792 700.00 | 11 165 200.00 | | 12 792 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 094 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 094 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 333 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 900.00 | |
GE Autres charges | | | 145 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 273 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 3 300.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 400.00 | 490 800.00 | | 242 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 400.00 | 487 600.00 | | -239 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 800.00 | 991 200.00 | | 1 107 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 100.00 | 2 038 700.00 | | 2 477 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 582.00 | | 1 610 120.00 | 5 778 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 283.00 | | 7 251 419.00 | 137 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 283.00 | | 7 208 672.00 | 137 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 547.00 | | 27 200.00 | 15 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 763 035.00 | | 1 582 920.00 | 5 763 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 668.00 | 210 968.00 | | 1 309 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 781.00 | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 121.00 | 210 187.00 | | 1 294 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 159 651.00 | 241 052.00 | 1 821.00 | 1 159 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 536.00 | | 49 693.00 | 123 536.00 |
6T Sur comptes clients | 738 060.00 | 129 809.00 | 184 212.00 | 738 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 060.00 | 129 809.00 | 184 212.00 | 738 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 249.00 | 370 861.00 | 235 726.00 | 2 021 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 723 431.00 | | 1 723 431.00 | 1 723 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 896.00 | 715 896.00 | | 715 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 747.00 | 182 747.00 | | 182 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 708.00 | 960 708.00 | | 960 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 088.00 | 1 372 088.00 | | 1 372 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 087.00 | 111 005.00 | 731 207.00 | 869 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 486.00 | 2 156 486.00 | | 2 156 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040 623.00 | 1 040 623.00 | | 1 040 623.00 |
VB T. V. A. | 729 556.00 | 729 556.00 | | 729 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 381.00 | 9 689.00 | 2 527 692.00 | 2 537 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 736.00 | 1 015 736.00 | | 1 015 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947 207.00 | 4 947 207.00 | | 4 947 207.00 |
VW T.V.A. | 179 575.00 | 179 575.00 | | 179 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607 814.00 | 3 598 609.00 | 4 982 330.00 | 8 607 814.00 |