| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 961.00 | 249 861.00 | 12 100.00 | 261 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 783.00 | 249 861.00 | 482 922.00 | 732 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 093.00 | 37 300.00 | 140 794.00 | 178 093.00 |
BZ Autres créances | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
CF Disponibilités | 360 981.00 | | 360 981.00 | 360 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 064.00 | 37 300.00 | 541 764.00 | 579 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 846.00 | 287 161.00 | 1 024 685.00 | 1 311 846.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 491.00 | -555 815.00 | | -548 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 051.00 | 7 324.00 | | -99 051.00 |
DL TOTAL (I) | -639 542.00 | -540 491.00 | | -639 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 720.00 | 22 903.00 | | 18 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 274.00 | 903 244.00 | | 1 015 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 747.00 | 116 712.00 | | 38 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 305.00 | 87 863.00 | | 81 305.00 |
EA Autres dettes | 460 181.00 | 156 142.00 | | 460 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 227.00 | 1 286 864.00 | | 1 614 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 685.00 | 746 373.00 | | 1 024 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 991.00 | 23 381.00 | 882 372.00 | 858 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 991.00 | 23 381.00 | 882 372.00 | 858 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 196.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 196.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 527.00 | 1 831.00 | | 9 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 196.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | 2 027.00 | | 9 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 527.00 | -1 831.00 | | -9 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 996.00 | 993 562.00 | | 882 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 047.00 | 986 238.00 | | 982 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 051.00 | 7 324.00 | | -99 051.00 |