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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 453.00 | 267 011.00 | 21 442.00 | 288 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 320.00 | 267 011.00 | 492 309.00 | 759 320.00 |
BN En cours de production de biens | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BZ Autres créances | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CF Disponibilités | 360 891.00 | | 360 891.00 | 360 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 004.00 | | 504 004.00 | 504 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 324.00 | 267 011.00 | 996 313.00 | 1 263 324.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 213.00 | -263 949.00 | | -192 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 322.00 | 71 736.00 | | 73 322.00 |
DL TOTAL (I) | -110 891.00 | -184 213.00 | | -110 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 244.00 | 499 738.00 | | 265 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 604.00 | 184 243.00 | | 543 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 361.00 | 97 172.00 | | 95 361.00 |
EA Autres dettes | 202 989.00 | 172 966.00 | | 202 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 204.00 | 954 126.00 | | 1 107 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 313.00 | 769 912.00 | | 996 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 244.00 | | | 265 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 572 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 385.00 | |
FM Production stockée | | | 14 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 436.00 | 27 897.00 | | 26 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 606.00 | 1 338 620.00 | | 1 586 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 283.00 | 1 266 885.00 | | 1 513 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 322.00 | 71 736.00 | | 73 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 934.00 | | 14 386.00 | 744 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 067.00 | | 14 386.00 | 274 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 062.00 | 1 949.00 | | 265 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 062.00 | 1 949.00 | | 265 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 604.00 | 543 604.00 | | 543 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 989.00 | 202 989.00 | | 202 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 265 244.00 | 265 244.00 | | 265 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 360.00 | 110 013.00 | 3 347.00 | 113 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 204.00 | 1 107 204.00 | | 1 107 204.00 |