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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 058.00 | 260 779.00 | 6 280.00 | 267 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 880.00 | 260 779.00 | 477 102.00 | 737 880.00 |
BP En cours de production de services | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
BZ Autres créances | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 390 801.00 | | 390 801.00 | 390 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 910.00 | | 488 910.00 | 488 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 790.00 | 260 779.00 | 966 012.00 | 1 226 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 542.00 | -548 491.00 | | -647 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 266.00 | -99 051.00 | | 111 266.00 |
DL TOTAL (I) | -528 276.00 | -639 542.00 | | -528 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 18 720.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 186.00 | 1 015 274.00 | | 852 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | 38 747.00 | | 57 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 054.00 | 81 305.00 | | 89 054.00 |
EA Autres dettes | 419 833.00 | 460 181.00 | | 419 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 287.00 | 1 614 227.00 | | 1 419 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 012.00 | 1 024 685.00 | | 966 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 287.00 | 1 614 227.00 | | 1 419 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852 186.00 | | | 852 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 071.00 | | 1 101 071.00 | 1 101 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 071.00 | | 1 101 071.00 | 1 101 071.00 |
FM Production stockée | | | 12 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 723.00 | 96.00 | | 18 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 816.00 | 9 527.00 | | 27 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 816.00 | 9 623.00 | | 27 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 093.00 | -9 527.00 | | -9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 514.00 | 882 996.00 | | 1 174 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 248.00 | 982 047.00 | | 1 063 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 266.00 | -99 051.00 | | 111 266.00 |