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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 067.00 | 265 062.00 | 9 006.00 | 274 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 934.00 | 265 062.00 | 479 873.00 | 744 934.00 |
BN En cours de production de biens | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BZ Autres créances | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CF Disponibilités | 174 291.00 | | 174 291.00 | 174 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 040.00 | | 290 040.00 | 290 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 974.00 | 265 062.00 | 769 912.00 | 1 034 974.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 949.00 | -441 769.00 | | -263 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 736.00 | 177 820.00 | | 71 736.00 |
DL TOTAL (I) | -184 213.00 | -255 949.00 | | -184 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 738.00 | 671 577.00 | | 499 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 243.00 | 68 732.00 | | 184 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 172.00 | 78 871.00 | | 97 172.00 |
EA Autres dettes | 172 966.00 | 193 622.00 | | 172 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 126.00 | 1 012 810.00 | | 954 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 912.00 | 756 862.00 | | 769 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 126.00 | 1 012 810.00 | | 954 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 346 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 969.00 | |
FM Production stockée | | | -9 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 46 649.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 46 649.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | -35 116.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 620.00 | 1 358 073.00 | | 1 338 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 885.00 | 1 180 253.00 | | 1 266 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 736.00 | 177 820.00 | | 71 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 934.00 | | | 744 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 067.00 | | | 274 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 742.00 | 1 320.00 | | 263 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 742.00 | 1 320.00 | | 263 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 968.00 | 172 966.00 | | 172 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 499 738.00 | 499 738.00 | | 499 738.00 |
VP Divers | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 131.00 | 96 784.00 | 3 347.00 | 100 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 126.00 | 954 126.00 | | 954 126.00 |