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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 153.00 | 262 632.00 | 5 522.00 | 268 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 020.00 | 262 632.00 | 476 389.00 | 739 020.00 |
BP En cours de production de services | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 120.00 | 748.00 | 9 868.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 301 492.00 | | 301 492.00 | 301 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 741.00 | 9 120.00 | 351 621.00 | 360 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 761.00 | 271 751.00 | 828 010.00 | 1 099 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 276.00 | -647 542.00 | | -536 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 507.00 | 111 266.00 | | 94 507.00 |
DL TOTAL (I) | -433 769.00 | -528 276.00 | | -433 769.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 158.00 | 308.00 | | 5 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 436.00 | 852 186.00 | | 771 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 722.00 | 57 906.00 | | 94 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 252.00 | 89 054.00 | | 83 252.00 |
EA Autres dettes | 307 211.00 | 419 833.00 | | 307 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 779.00 | 1 419 287.00 | | 1 261 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 010.00 | 966 012.00 | | 828 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 779.00 | 1 419 287.00 | | 1 261 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 241.00 | | 1 112 241.00 | 1 112 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 241.00 | | 1 112 241.00 | 1 112 241.00 |
FM Production stockée | | | 15 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 18 723.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 523.00 | 27 816.00 | | 30 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 714.00 | 27 816.00 | | 30 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 523.00 | -9 093.00 | | -30 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 990.00 | 1 174 514.00 | | 1 207 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 483.00 | 1 063 248.00 | | 1 113 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 507.00 | 111 266.00 | | 94 507.00 |