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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 115.00 | 125.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 893.00 | 250 237.00 | 30 656.00 | 280 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 132.00 | 250 352.00 | 31 781.00 | 282 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
072 Créances – Autres | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93 864.00 | | 93 864.00 | 93 864.00 |
084 Disponibilités | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 956.00 | | 267 956.00 | 267 956.00 |
110 Total général Actif | 550 089.00 | 250 352.00 | 299 737.00 | 550 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 701 601.00 | | | 701 601.00 |
222 Production stockée | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 355.00 | | | 741 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 808.00 | | | 326 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 176 843.00 | | | 176 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
252 Charges sociales | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 880.00 | | | 725 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |