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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 230.00 | 125.00 | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 501.00 | 252 827.00 | 84 673.00 | 337 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 855.00 | 253 057.00 | 85 798.00 | 338 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
072 Créances – Autres | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
084 Disponibilités | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 408.00 | | 238 408.00 | 238 408.00 |
110 Total général Actif | 577 263.00 | 253 057.00 | 324 206.00 | 577 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 794 890.00 | | | 794 890.00 |
222 Production stockée | -15 415.00 | | | -15 415.00 |
230 Autres produits | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 817.00 | | | 780 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 307.00 | | | 318 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
242 Autres charges externes. | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
252 Charges sociales | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 143.00 | | | 758 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 840.00 | | | 291 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |