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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 230.00 | 125.00 | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 485.00 | 237 430.00 | 53 055.00 | 290 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 840.00 | 237 660.00 | 54 180.00 | 291 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
072 Créances – Autres | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
084 Disponibilités | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 816.00 | | 234 816.00 | 234 816.00 |
110 Total général Actif | 526 655.00 | 237 660.00 | 288 996.00 | 526 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 354.00 | | | 655 354.00 |
222 Production stockée | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 305.00 | | | 657 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 775.00 | | | 253 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
252 Charges sociales | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 211.00 | | | 683 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 906.00 | | | -25 906.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 307.00 | | | -26 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 064.00 | | | 279 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |