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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 230.00 | 125.00 | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 709.00 | 224 074.00 | 53 635.00 | 277 709.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 064.00 | 224 304.00 | 54 760.00 | 279 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
072 Créances – Autres | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
084 Disponibilités | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 316.00 | | 298 316.00 | 298 316.00 |
110 Total général Actif | 577 380.00 | 224 304.00 | 353 076.00 | 577 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 743 702.00 | | | 743 702.00 |
222 Production stockée | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 111.00 | | | 807 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334.00 | | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 635.00 | | | 287 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
242 Autres charges externes. | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
252 Charges sociales | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 317.00 | | | 822 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 205.00 | | | -15 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |