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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 230.00 | 125.00 | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 745.00 | 276 048.00 | 40 697.00 | 316 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 100.00 | 276 278.00 | 41 822.00 | 318 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
072 Créances – Autres | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
084 Disponibilités | 117 838.00 | | 117 838.00 | 117 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 927.00 | | 329 927.00 | 329 927.00 |
110 Total général Actif | 648 027.00 | 276 278.00 | 371 749.00 | 648 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 869 375.00 | | | 869 375.00 |
222 Production stockée | -31 955.00 | | | -31 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 446.00 | | | 840 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 157.00 | | | 293 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 142.00 | | | 171 142.00 |
252 Charges sociales | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 328.00 | | | 821 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 005.00 | | | 283 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 800.00 | | | 91 800.00 |