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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 052 774.00 | | 48 052 774.00 | 48 052 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 511 709.00 | 616 060.00 | 63 895 649.00 | 64 511 709.00 |
BZ Autres créances | 88 837.00 | 20 750.00 | 68 087.00 | 88 837.00 |
CF Disponibilités | 5 148 377.00 | | 5 148 377.00 | 5 148 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 214.00 | 20 750.00 | 5 216 464.00 | 5 237 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 583 560.00 | 636 810.00 | 69 946 750.00 | 70 583 560.00 |
CU Autres participations | 16 458 935.00 | 616 060.00 | 15 842 875.00 | 16 458 935.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 834 636.00 | | 834 636.00 | 834 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 500.00 | 1 096 500.00 | | 1 096 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 925 904.00 | | | 925 904.00 |
DH Report à nouveau | | -8 425 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 152.00 | 351 039.00 | | -114 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 252.00 | -6 977 596.00 | | 1 908 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 487 724.00 | 7 335 280.00 | | 7 487 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 487 724.00 | 7 335 280.00 | | 7 487 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 678 147.00 | | | 35 678 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 743 487.00 | 70 096.00 | | 24 743 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 675.00 | 58 402.00 | | 46 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 875.00 | 5 153.00 | | 64 875.00 |
EA Autres dettes | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 550 774.00 | 151 242.00 | | 60 550 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 946 750.00 | 508 926.00 | | 69 946 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 499 374.00 | | | 31 499 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 771.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 976 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 127.00 | 525 077.00 | | 1 878 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 280.00 | 174 038.00 | | 1 992 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 152.00 | 351 039.00 | | -114 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 511 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 511 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 335 280.00 | 152 444.00 | | 7 335 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335 280.00 | 152 444.00 | | 7 335 280.00 |
UG ‐ Financières | | 162 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 761 078.00 | 24 761 078.00 | | 24 761 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 052 774.00 | | | 48 052 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 678 147.00 | 6 626 747.00 | 20 475 000.00 | 35 678 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413 400.00 | | | 6 413 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 141 611.00 | 88 837.00 | 48 052 774.00 | 48 141 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 550 774.00 | 31 499 374.00 | 20 475 000.00 | 60 550 774.00 |