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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 250 972.00 | | 43 250 972.00 | 43 250 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 709 907.00 | 616 060.00 | 59 093 847.00 | 59 709 907.00 |
BZ Autres créances | 73 050.00 | 30 750.00 | 42 300.00 | 73 050.00 |
CF Disponibilités | 3 338 648.00 | | 3 338 648.00 | 3 338 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 755.00 | 30 750.00 | 3 390 005.00 | 3 420 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 890 181.00 | 646 810.00 | 63 243 371.00 | 63 890 181.00 |
CU Autres participations | 16 458 935.00 | 616 060.00 | 15 842 875.00 | 16 458 935.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 759 518.00 | | 759 518.00 | 759 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 500.00 | 1 096 500.00 | | 1 096 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 925 904.00 | 925 904.00 | | 925 904.00 |
DH Report à nouveau | -114 152.00 | | | -114 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 940.00 | -114 152.00 | | -209 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 312.00 | 1 908 252.00 | | 1 698 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 237 272.00 | 7 487 724.00 | | 7 237 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 237 272.00 | 7 487 724.00 | | 7 237 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 054 440.00 | 35 678 147.00 | | 29 054 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 121 849.00 | 24 743 487.00 | | 25 121 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | 46 675.00 | | 113 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 875.00 | | |
EA Autres dettes | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 307 787.00 | 60 550 774.00 | | 54 307 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 243 371.00 | 69 946 750.00 | | 63 243 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 787 787.00 | 31 499 374.00 | | 30 787 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 304.00 | 1 878 127.00 | | 783 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 244.00 | 1 992 280.00 | | 993 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 940.00 | -114 152.00 | | -209 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 511 709.00 | | | 64 511 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 709 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 709 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 511 709.00 | | | 64 511 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 487 724.00 | | 250 452.00 | 7 487 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487 724.00 | | 250 452.00 | 7 487 724.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 250 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 121 849.00 | 25 121 849.00 | | 25 121 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 250 972.00 | | | 43 250 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 051 400.00 | 5 531 400.00 | 17 845 800.00 | 29 051 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 535 200.00 | | | 6 535 200.00 |
VP Divers | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 333 080.00 | 82 107.00 | 43 250 972.00 | 43 333 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 307 787.00 | 30 787 787.00 | 17 845 800.00 | 54 307 787.00 |