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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 415 399.00 | | 27 415 399.00 | 27 415 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 927 460.00 | 616 060.00 | 43 311 400.00 | 43 927 460.00 |
BZ Autres créances | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CF Disponibilités | 2 424 107.00 | | 2 424 107.00 | 2 424 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 274.00 | | 2 474 274.00 | 2 474 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 960 939.00 | 616 060.00 | 46 344 879.00 | 46 960 939.00 |
CU Autres participations | 16 512 061.00 | 616 060.00 | 15 896 001.00 | 16 512 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 559 206.00 | | 559 206.00 | 559 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 500.00 | 1 096 500.00 | | 1 096 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 925 904.00 | 925 904.00 | | 925 904.00 |
DH Report à nouveau | -4 089.00 | -324 092.00 | | -4 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 063.00 | 320 003.00 | | 765 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 379.00 | 2 018 315.00 | | 2 783 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 456 952.00 | 6 604 770.00 | | 5 456 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 456 952.00 | 6 604 770.00 | | 5 456 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 719 198.00 | 22 419 408.00 | | 16 719 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 271 208.00 | 24 604 282.00 | | 21 271 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 855.00 | 45 885.00 | | 95 855.00 |
EA Autres dettes | 18 286.00 | 17 591.00 | | 18 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 104 548.00 | 47 087 166.00 | | 38 104 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 344 879.00 | 55 710 251.00 | | 46 344 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 515 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 198 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 587.00 | 1 378 562.00 | | 1 715 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 524.00 | 1 058 558.00 | | 950 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 063.00 | 320 003.00 | | 765 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 224 456.00 | | 1 680 709.00 | 52 224 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 977 704.00 | 43 927 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977 704.00 | 43 927 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 224 456.00 | | 1 680 709.00 | 52 224 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 604 770.00 | | 1 147 817.00 | 6 604 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 810.00 | | 50 750.00 | 666 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 271 580.00 | | 1 198 567.00 | 7 271 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 086 716.00 | | 20 086 716.00 | 20 086 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 415 399.00 | | 27 415 399.00 | 27 415 399.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 719 198.00 | 4 697 478.00 | 11 571 545.00 | 16 719 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 493.00 | 1 184 493.00 | | 1 184 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 465 565.00 | 50 167.00 | 27 415 399.00 | 27 465 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 104 548.00 | 5 996 112.00 | 31 658 261.00 | 38 104 548.00 |